摩根标普500指数(QDII)美汇
(017643)公募QDII
0.1453
-0.14%-0.0002
单位净值 [2023-04-07]
0.1453
累计净值 [2023-04-07]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.14%
- 成立日期：2023-04-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.76 | 2.65 | 2.48 | 89.54% | 89.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 8.74% | 8.39% | 0.05 | 1.72% | 1.65% |
| 2023-09-30 | 2.06 | 1.93 | 1.80 | 86.43% | 87.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 10.22% | 9.56% | 0.06 | 3.35% | 3.13% |
| 2023-06-30 | 0.95 | 0.90 | 0.79 | 82.87% | 83.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 10.24% | 9.77% | 0.06 | 6.89% | 6.57% |