易方达中证光伏产业指数发起式C
(017647)公募股票型指数型
0.6237
1.46%+0.0091
单位净值 [2024-05-06]
0.6237
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月：-5.79%
- 最近一季：4.68%
- 最近半年：-13.18%
- 今年以来：-8.82%
- 最近一年：-33.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-37.63%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 88.96% | 89.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.69% | 5.39% | 0.02 | 5.35% | 5.08% |
| 2023-09-30 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 92.82% | 92.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.58% | 5.48% | 0.01 | 1.60% | 1.58% |
| 2023-06-30 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 90.32% | 90.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.33% | 6.07% | 0.01 | 3.35% | 3.21% |