信澳聚优智选混合C
(017649)公募混合型
1.1696
1.19%+0.0137
单位净值 [2026-04-22]
1.1696
累计净值 [2026-04-22]
1.1835
1.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.65%
- 最近一季：-13.34%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：17.34%
- 最近两年：61.12%
- 最近三年：6.44%
- 成立以来：16.96%
- 成立日期：2023-01-19
- 基金经理：徐聪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 93.33% | 93.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.18% | 6.12% | 0.00 | 0.49% | 0.48% |
| 2025-06-30 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 83.87% | 85.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.33% | 6.69% | 0.03 | 8.80% | 8.05% |
| 2024-12-31 | 0.42 | 0.42 | 0.32 | 76.18% | 76.37% | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.10 | 22.94% | 22.75% | 0.00 | 0.77% | 0.77% |
| 2024-06-30 | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 87.95% | 88.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.10% | 9.05% | 0.01 | 2.95% | 2.93% |
| 2023-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 92.50% | 92.54% | 0.00 | 0.17% | 0.17% | 0.03 | 6.00% | 5.97% | 0.01 | 1.33% | 1.32% |
| 2023-06-30 | 0.92 | 0.90 | 0.84 | 91.05% | 91.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.03% | 7.89% | 0.01 | 0.92% | 0.91% |