信澳聚优智选混合C
(017649)公募混合型
0.7930
0.83%+0.0066
单位净值 [2024-05-06]
0.7930
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：-1.01%
- 最近一季：21.63%
- 最近半年：-19.98%
- 今年以来：-19.40%
- 最近一年：-26.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.70%
- 成立日期：2023-01-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 92.50% | 92.54% | 0.00 | 0.17% | 0.17% | 0.03 | 6.00% | 5.97% | 0.01 | 1.33% | 1.32% |
| 2023-09-30 | 0.67 | 0.66 | 0.62 | 91.09% | 91.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.64% | 7.46% | 0.01 | 1.27% | 1.24% |
| 2023-06-30 | 0.92 | 0.90 | 0.84 | 91.05% | 91.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.03% | 7.89% | 0.01 | 0.92% | 0.91% |
| 2023-03-31 | 0.41 | 0.37 | 0.33 | 76.16% | 78.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.67% | 8.60% | 0.05 | 14.17% | 12.61% |