中航华证商飞高端制造产业指数发起C
(017652)公募股票型指数型
0.7811
-1.16%-0.0091
单位净值 [2024-04-30]
0.7811
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：8.97%
- 最近半年：-11.33%
- 今年以来：-9.89%
- 最近一年：-20.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-21.89%
- 成立日期：2023-03-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中航
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 91.56% | 91.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.36% | 8.31% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-09-30 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 90.39% | 90.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.60% | 9.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.47 | 83.94% | 83.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 16.05% | 16.01% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |