中航华证商飞高端制造产业指数发起C
(017652)公募股票型指数型
1.0128
0.13%+0.0013
单位净值 [2026-04-22]
1.0128
累计净值 [2026-04-22]
1.0141
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.75%
- 最近一季：-12.07%
- 最近半年：7.87%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：21.24%
- 最近两年：30.89%
- 最近三年：3.65%
- 成立以来：1.28%
- 成立日期：2023-03-07
- 基金经理：韩浩,龙川
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 86.91% | 87.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 11.13% | 10.49% | 0.01 | 1.96% | 1.85% |
| 2025-06-30 | 0.58 | 0.53 | 0.50 | 84.35% | 85.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 15.03% | 13.73% | 0.00 | 0.62% | 0.57% |
| 2024-12-31 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 89.77% | 89.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.59% | 9.48% | 0.00 | 0.64% | 0.64% |
| 2024-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 90.60% | 90.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.30% | 9.27% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 91.56% | 91.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.36% | 8.31% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.47 | 83.94% | 83.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 16.05% | 16.01% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |