嘉实价值丰裕混合C
(017656)公募混合型
1.0031
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-02-11]
1.0031
累计净值 [2025-02-11]
净值估算 [2025-02-11 ]
- 最近一月:4.76%
- 最近一季:-2.73%
- 最近半年:0.32%
- 今年以来:0.40%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.31%
- 成立日期:2024-08-07
- 基金经理:吴悠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-02-11 | 1.0031 | 1.0031 | 0.03% |
2025-02-10 | 1.0028 | 1.0028 | 0.22% |
2025-02-07 | 1.0006 | 1.0006 | 0.84% |
2025-02-06 | 0.9923 | 0.9923 | 0.79% |
2025-02-05 | 0.9845 | 0.9845 | -0.81% |
2025-01-27 | 0.9925 | 0.9925 | 0.48% |
2025-01-24 | 0.9878 | 0.9878 | 0.55% |
2025-01-23 | 0.9824 | 0.9824 | 0.09% |
2025-01-22 | 0.9815 | 0.9815 | -1.00% |
2025-01-21 | 0.9914 | 0.9914 | 0.34% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-02-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实价值丰裕混合C | 1.04% | 4.73% | -3.02% | 0.29% | 0.00% | 0.37% |
同类型排名 | 5346/8308 | 4470/8308 | 5783/8308 | 7789/8308 | 7185/8308 | 5574/8308 |
上证指数 | 2.20% | 4.85% | -3.77% | 16.07% | 15.92% | -0.88% |
深成指 | 4.68% | 235.53% | -4.75% | 26.66% | 20.53% | 217.18% |
沪深300 | 2.20% | 23.12% | -4.95% | 17.09% | 15.93% | 16.39% |
股票型 | 4.09% | 7.74% | -2.25% | 20.20% | 16.14% | 2.61% |
混合型 | 2.72% | 5.96% | -0.71% | 15.47% | 14.71% | 2.82% |
债券型 | 0.23% | 0.43% | 1.54% | 2.51% | 4.07% | 0.34% |
FOF | 4.62% | 8.13% | -4.38% | 20.12% | 15.47% | 2.74% |
QDII | 7.79% | 14.63% | 6.02% | 31.48% | 40.09% | 9.34% |
另类投资 | 2.14% | 3.06% | 4.26% | 6.41% | 11.49% | 4.28% |
ETF | 4.79% | 8.47% | -2.26% | 23.85% | 20.50% | 85.53% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
基金经理
更多
吴悠 上任时间:2024-08-07
吴悠先生:中国国籍,博士研究生,2012年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、机构投资部投资经理助理。2020年1月3日任嘉实丰和灵活配置混合基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-12-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2024-11-04 | 关于嘉实价值丰裕混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
2024-11-04 | 关于嘉实价值丰裕混合型证券投资基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的公告 |
2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2024-08-08 | 嘉实价值丰裕混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2024-04-30 | 嘉实价值丰裕混合型证券投资基金托管协议 |
2024-04-30 | 嘉实基金管理有限公司嘉实价值丰裕混合型证券投资基金基金合同 |
2024-04-30 | 嘉实价值丰裕混合型证券投资基金招募说明书 |
2024-04-30 | 嘉实价值丰裕混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 |
2024-04-30 | 嘉实价值丰裕混合型证券投资基金基金份额发售公告 |