嘉实价值丰裕混合C

(017656)公募混合型

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	06869	长飞光纤光缆	7.92%	0.50	80.79	0.00%	-0.30 (-60.00%)
2	601899	紫金矿业	7.70%	2.40	78.53	0.00%	新增
3	01818	招金矿业	7.15%	2.60	72.86	0.00%	-2.10 (-80.77%)
4	00700	腾讯控股	7.13%	0.17	72.65	0.00%	-0.07 (-41.18%)
5	01787	山东黄金	6.30%	2.25	64.25	0.00%	-1.90 (-84.44%)
6	601600	中国铝业	6.18%	5.53	63.04	0.00%	-0.61 (-11.03%)
7	601886	江河集团	4.83%	5.69	49.22	0.01%	-1.77 (-31.11%)
8	01171	兖矿能源	4.79%	3.80	48.89	0.00%	新增
9	000703	恒逸石化	4.34%	3.63	44.25	0.00%	新增
10	002008	大族激光	4.27%	0.71	43.51	0.00%	-0.23 (-32.39%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	06869	长飞光纤光缆	7.92%	0.50	80.79	0.00%	-0.30 (-60.00%)
2	601899	紫金矿业	7.70%	2.40	78.53	0.00%	新增
3	01818	招金矿业	7.15%	2.60	72.86	0.00%	-2.10 (-80.77%)
4	00700	腾讯控股	7.13%	0.17	72.65	0.00%	-0.07 (-41.18%)
5	01787	山东黄金	6.30%	2.25	64.25	0.00%	-1.90 (-84.44%)
6	601600	中国铝业	6.18%	5.53	63.04	0.00%	-0.61 (-11.03%)
7	601886	江河集团	4.83%	5.69	49.22	0.01%	-1.77 (-31.11%)
8	01171	兖矿能源	4.79%	3.80	48.89	0.00%	新增
9	000703	恒逸石化	4.34%	3.63	44.25	0.00%	新增
10	002008	大族激光	4.27%	0.71	43.51	0.00%	-0.23 (-32.39%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	01818	招金矿业	8.34%	4.70	130.50	9.48%	-1.15 (-24.47%)
2	00700	腾讯控股	8.30%	0.24	129.85	9.43%	-0.03 (-12.50%)
3	01787	山东黄金	8.29%	4.15	129.69	9.42%	-0.57 (-13.86%)
4	00939	建设银行	7.77%	17.50	121.55	8.83%	-3.73 (-21.30%)
5	688213	思特威	7.64%	1.26	119.55	8.69%	-0.05 (-3.71%)
6	300679	电连技术	6.54%	2.10	102.23	7.43%	-0.22 (-10.48%)
7	600060	海信视像	5.87%	3.78	91.78	6.67%	新增
8	300628	亿联网络	5.58%	2.45	87.34	6.35%	-1.01 (-41.22%)
9	000630	铜陵有色	4.83%	12.56	75.49	5.48%	新增
10	601600	中国铝业	4.80%	6.14	75.03	5.45%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	01818	招金矿业	8.34%	4.70	130.50	9.48%	-1.15 (-24.47%)
2	00700	腾讯控股	8.30%	0.24	129.85	9.43%	-0.03 (-12.50%)
3	01787	山东黄金	8.29%	4.15	129.69	9.42%	-0.57 (-13.86%)
4	00939	建设银行	7.77%	17.50	121.55	8.83%	-3.73 (-21.30%)
5	688213	思特威	7.64%	1.26	119.55	8.69%	-0.05 (-3.71%)
6	300679	电连技术	6.54%	2.10	102.23	7.43%	-0.22 (-10.48%)
7	600060	海信视像	5.87%	3.78	91.78	6.67%	新增
8	300628	亿联网络	5.58%	2.45	87.34	6.35%	-1.01 (-41.22%)
9	000630	铜陵有色	4.83%	12.56	75.49	5.48%	新增
10	601600	中国铝业	4.80%	6.14	75.03	5.45%	新增
11	601886	江河集团	3.89%	7.46	60.87	4.42%	---
12	01347	华虹宏力	3.86%	0.90	60.40	4.39%	---
13	00268	金蝶国际	3.76%	4.90	58.82	4.27%	---
14	689009	九号公司	3.66%	1.03	57.31	4.16%	---
15	002008	大族激光	2.48%	0.94	38.72	2.81%	---
16	06869	长飞光纤光缆	2.39%	0.80	37.36	2.71%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	01818	招金矿业	8.30%	5.85	166.96	0.00%	-8.50 (-145.30%)
2	00700	腾讯控股	8.13%	0.27	163.43	0.00%	-0.25 (-92.59%)
3	01787	山东黄金	7.93%	4.72	159.35	0.00%	-3.33 (-70.37%)
4	688213	思特威	7.73%	1.30	155.36	0.00%	-0.75 (-57.15%)
5	00939	建设银行	7.21%	21.23	144.97	0.00%	-15.40 (-72.55%)
6	688122	西部超导	7.12%	2.20	143.13	0.00%	-0.96 (-43.51%)
7	00268	金蝶国际	6.76%	8.50	135.96	0.00%	-6.10 (-71.76%)
8	300679	电连技术	6.58%	2.32	132.24	0.01%	-2.10 (-90.52%)
9	300628	亿联网络	6.37%	3.46	128.02	0.00%	-2.60 (-75.14%)
10	01347	华虹宏力	6.18%	1.70	124.17	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	01818	招金矿业	8.30%	5.85	166.96	0.00%	-8.50 (-145.30%)
2	00700	腾讯控股	8.13%	0.27	163.43	0.00%	-0.25 (-92.59%)
3	01787	山东黄金	7.93%	4.72	159.35	0.00%	-3.33 (-70.37%)
4	688213	思特威	7.73%	1.30	155.36	0.00%	-0.75 (-57.15%)
5	00939	建设银行	7.21%	21.23	144.97	0.00%	-15.40 (-72.55%)
6	688122	西部超导	7.12%	2.20	143.13	0.00%	-0.96 (-43.51%)
7	00268	金蝶国际	6.76%	8.50	135.96	0.00%	-6.10 (-71.76%)
8	300679	电连技术	6.58%	2.32	132.24	0.01%	-2.10 (-90.52%)
9	300628	亿联网络	6.37%	3.46	128.02	0.00%	-2.60 (-75.14%)
10	01347	华虹宏力	6.18%	1.70	124.17	0.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	01818	招金矿业	7.09%	14.35	266.96	7.64%	-12.45 (-86.76%)
2	00939	建设银行	7.03%	36.63	264.55	7.57%	-30.47 (-83.19%)
3	600060	海信视像	6.44%	10.53	242.40	6.94%	-7.25 (-68.85%)
4	601021	春秋航空	6.43%	4.35	242.08	6.93%	-3.19 (-73.33%)
5	00700	腾讯控股	6.34%	0.52	238.53	6.83%	-0.42 (-80.77%)
6	600458	时代新材	5.71%	15.66	214.86	6.15%	-11.00 (-70.24%)
7	002318	久立特材	5.63%	9.06	211.91	6.06%	-4.31 (-47.57%)
8	300628	亿联网络	5.60%	6.06	210.65	6.03%	-3.47 (-57.26%)
9	688213	思特威	5.56%	2.05	209.44	5.99%	新增
10	00268	金蝶国际	5.46%	14.60	205.58	5.88%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	01818	招金矿业	7.09%	14.35	266.96	7.64%	-12.45 (-86.76%)
2	00939	建设银行	7.03%	36.63	264.55	7.57%	-30.47 (-83.19%)
3	600060	海信视像	6.44%	10.53	242.40	6.94%	-7.25 (-68.85%)
4	601021	春秋航空	6.43%	4.35	242.08	6.93%	-3.19 (-73.33%)
5	00700	腾讯控股	6.34%	0.52	238.53	6.83%	-0.42 (-80.77%)
6	600458	时代新材	5.71%	15.66	214.86	6.15%	-11.00 (-70.24%)
7	002318	久立特材	5.63%	9.06	211.91	6.06%	-4.31 (-47.57%)
8	300628	亿联网络	5.60%	6.06	210.65	6.03%	-3.47 (-57.26%)
9	688213	思特威	5.56%	2.05	209.44	5.99%	新增
10	00268	金蝶国际	5.46%	14.60	205.58	5.88%	新增
11	300679	电连技术	5.33%	4.42	200.58	5.74%	---
12	01787	山东黄金	5.31%	8.05	200.05	5.72%	---
13	601838	成都银行	5.25%	9.84	197.78	5.66%	---
14	300395	菲利华	4.38%	3.23	165.05	4.72%	---
15	688122	西部超导	4.35%	3.16	163.71	4.68%	---
16	002410	广联达	3.50%	9.82	131.69	3.77%	---
17	603383	顶点软件	3.42%	3.04	128.90	3.69%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-03-31
1	600060	海信视像	6.13%	17.78	441.30	0.01%	-12.93 (-72.72%)
2	00700	腾讯控股	5.99%	0.94	431.13	0.00%	新增
3	00939	建设银行	5.92%	67.10	426.02	0.00%	21.60 (32.19%)
4	601021	春秋航空	5.44%	7.54	391.85	0.01%	-2.72 (-36.07%)
5	300628	亿联网络	5.41%	9.53	389.11	0.01%	-1.39 (-14.59%)
6	01818	招金矿业	5.32%	26.80	382.85	0.01%	0.00 (0.00%)
7	600458	时代新材	4.99%	26.66	359.11	0.03%	0.32 (1.20%)
8	002078	太阳纸业	4.96%	24.28	357.16	0.01%	-16.25 (-66.93%)
9	002318	久立特材	4.66%	13.37	335.05	0.01%	-4.82 (-36.05%)
10	601225	陕西煤业	4.57%	16.61	329.04	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-03-31
1	600060	海信视像	6.13%	17.78	441.30	0.01%	-12.93 (-72.72%)
2	00700	腾讯控股	5.99%	0.94	431.13	0.00%	新增
3	00939	建设银行	5.92%	67.10	426.02	0.00%	21.60 (32.19%)
4	601021	春秋航空	5.44%	7.54	391.85	0.01%	-2.72 (-36.07%)
5	300628	亿联网络	5.41%	9.53	389.11	0.01%	-1.39 (-14.59%)
6	01818	招金矿业	5.32%	26.80	382.85	0.01%	0.00 (0.00%)
7	600458	时代新材	4.99%	26.66	359.11	0.03%	0.32 (1.20%)
8	002078	太阳纸业	4.96%	24.28	357.16	0.01%	-16.25 (-66.93%)
9	002318	久立特材	4.66%	13.37	335.05	0.01%	-4.82 (-36.05%)
10	601225	陕西煤业	4.57%	16.61	329.04	0.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	601128	常熟银行	6.91%	85.22	645.12	8.15%	---
2	600060	海信视像	6.56%	30.71	612.36	7.74%	---
3	002078	太阳纸业	6.45%	40.53	602.68	7.62%	---
4	601021	春秋航空	6.33%	10.26	591.69	7.48%	---
5	002318	久立特材	4.56%	18.19	425.83	5.38%	---
6	300628	亿联网络	4.51%	10.92	421.51	5.33%	---
7	688122	西部超导	4.50%	9.81	420.09	5.31%	---
8	600862	中航高科	4.46%	16.51	417.04	5.27%	---
9	600583	海油工程	3.64%	62.18	340.12	4.30%	---
10	600486	扬农化工	3.64%	5.88	340.28	4.30%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	601128	常熟银行	6.91%	85.22	645.12	8.15%	---
2	600060	海信视像	6.56%	30.71	612.36	7.74%	---
3	002078	太阳纸业	6.45%	40.53	602.68	7.62%	---
4	601021	春秋航空	6.33%	10.26	591.69	7.48%	---
5	002318	久立特材	4.56%	18.19	425.83	5.38%	---
6	300628	亿联网络	4.51%	10.92	421.51	5.33%	---
7	688122	西部超导	4.50%	9.81	420.09	5.31%	---
8	600862	中航高科	4.46%	16.51	417.04	5.27%	---
9	600583	海油工程	3.64%	62.18	340.12	4.30%	---
10	600486	扬农化工	3.64%	5.88	340.28	4.30%	---
11	600458	时代新材	3.61%	26.34	337.42	4.26%	---
12	01186	中国铁建	3.04%	53.55	284.15	3.59%	---
13	603708	家家悦	2.97%	24.34	277.23	3.50%	---
14	00939	建设银行	2.92%	45.50	273.03	3.45%	---
15	01818	招金矿业	2.91%	26.80	272.00	3.44%	---
16	002867	周大生	2.88%	18.51	268.95	3.40%	---
17	603383	顶点软件	2.65%	6.60	247.50	3.13%	---
18	002410	广联达	2.62%	20.79	244.49	3.09%	---
19	300395	菲利华	2.57%	6.39	240.33	3.04%	---
20	300567	精测电子	2.55%	3.71	238.55	3.01%	---
21	03323	中国建材	2.46%	70.20	230.13	2.91%	---
22	03347	泰格医药	1.96%	6.42	183.11	2.31%	---

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