南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C

(017662)公募FOF
+添加自选
1.0003 0.03%+0.0003
单位净值 [2023-04-12]
1.0003
累计净值 [2023-04-12]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.03%
  • 成立日期：2023-04-07
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011034 南方宝恒混合C 12.21% 2683.28 2748.22 0.00 (-3.35%)
2 012946 南方宝裕混合C 8.42% 1864.92 1895.13 0.00 (-2.32%)
3 002016 南方荣光灵活配置混合C 6.65% 985.55 1496.06 0.00 (-1.90%)
4 004706 南方祥元债券C 6.64% 1343.46 1493.39 新增
5 006494 南方中债3-5年农发行债券指数C 6.64% 1407.54 1493.82 新增
6 202110 南方润元纯债债券C 4.56% 887.96 1025.87 -78.80 (-1.33%)
7 010092 永赢华嘉信用债A 4.52% 891.81 1017.29 0.00 (-1.31%)
8 006517 南方吉元短债债券A 4.40% 948.87 990.43 新增
9 012220 南方安泰混合C 4.36% 890.39 981.21 新增
10 006962 南方7-10年国开债C 4.12% 738.38 927.85 新增
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011034 南方宝恒混合C 8.86% 2683.28 2792.23 0.00 (0.01%)
2 006151 南方交元债券 6.44% 1839.08 2029.24 0.00 (-0.05%)
3 012946 南方宝裕混合C 6.10% 1864.92 1920.68 新增
4 202103 南方多利增强债券A 4.80% 1312.68 1511.29 0.00 (-0.02%)
5 002016 南方荣光灵活配置混合C 4.75% 985.55 1495.07 0.00 (-0.01%)
6 003613 南方卓元C 4.75% 1381.14 1495.22 -66.67 (-0.01%)
7 007150 南方初元中短债债券发起C 3.94% 1100.00 1241.46 0.00 (-0.03%)
8 007791 南方梦元短债债券C 3.47% 1000.00 1094.40 1770.59 (6.09%)
9 202110 南方润元纯债债券C 3.23% 809.16 1017.85 -39.22 (-0.03%)
10 010092 永赢华嘉信用债A 3.21% 891.81 1012.03 0.00 (-0.02%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007791 南方梦元短债债券C 9.56% 2770.59 3020.23 0.00 (新增)
2 011034 南方宝恒混合C 8.87% 2683.28 2802.42 0.00 (新增)
3 006151 南方交元债券 6.39% 1839.08 2019.49 0.00 (新增)
4 202103 南方多利增强债券A 4.78% 1312.68 1509.85 0.00 (新增)
5 002016 南方荣光灵活配置混合C 4.74% 985.55 1497.04 0.00 (新增)
6 003613 南方卓元C 4.74% 1314.47 1497.57 0.00 (新增)
7 007150 南方初元中短债债券发起C 3.91% 1100.00 1236.40 0.00 (新增)
8 202110 南方润元纯债债券C 3.20% 769.94 1012.63 0.00 (新增)
9 380009 中银添利债券发起A 3.19% 754.36 1009.18 0.00 (新增)
10 003638 安信永鑫增强债券C 3.19% 949.31 1006.55 0.00 (新增)
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