泓德汽车产业升级混合发起式A
(017663)公募混合型
1.1757
0.26%+0.0030
单位净值 [2026-01-16]
1.1757
累计净值 [2026-01-16]
1.1788
0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.83%
- 最近一季：6.00%
- 最近半年：35.32%
- 今年以来：4.08%
- 最近一年：51.92%
- 最近两年：71.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.57%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：苏昌景
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泓德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 76.45% | 76.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.59% | 9.54% | 0.02 | 13.96% | 14.39% |
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 66.47% | 67.22% | 0.00 | 1.05% | 1.02% | 0.03 | 30.69% | 30.00% | 0.00 | 1.79% | 1.76% |
| 2024-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 80.99% | 81.06% | 0.00 | 1.24% | 1.24% | 0.01 | 17.70% | 17.63% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 84.90% | 84.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 15.05% | 15.00% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 92.65% | 92.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.31% | 7.18% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 91.86% | 92.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.76% | 6.59% | 0.00 | 1.38% | 1.34% |