兴银稳建90天持有期中短债A

(017665)公募债券型
+添加自选
1.0950 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0950
累计净值 [2026-04-02]
1.0951 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.73%
  • 最近半年：1.45%
  • 今年以来：0.73%
  • 最近一年：2.77%
  • 最近两年：5.70%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.50%
  • 成立日期：2023-05-25
  • 基金经理：李文程,陶国峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.50亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.74亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴银基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 1.74 1.55 0.00 0.00% 0.00% 1.73 99.33% 99.40% 0.01 0.48% 0.43% 0.00 0.19% 0.17%
2024-12-31 2.75 2.40 0.00 0.00% 0.00% 2.74 99.76% 99.77% 0.00 0.17% 0.15% 0.00 0.07% 0.08%
2024-06-30 10.18 8.32 0.00 0.00% 0.00% 10.15 99.64% 99.67% 0.01 0.13% 0.10% 0.02 0.23% 0.23%
2023-12-31 3.17 2.42 0.00 0.00% 0.00% 3.12 98.01% 98.47% 0.00 0.08% 0.06% 0.05 1.91% 1.47%