鹏华新材料混合发起式C
(017668)公募混合型
1.0164
1.16%+0.0118
单位净值 [2025-09-19]
1.0164
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.56%
- 最近一季：18.38%
- 最近半年：22.37%
- 今年以来：27.26%
- 最近一年：39.06%
- 最近两年：11.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.64%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：王云鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.31 | 0.30 | 0.25 | 82.50% | 82.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 11.65% | 11.50% | 0.02 | 5.85% | 5.77% |
| 2025-06-30 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 86.24% | 86.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 13.76% | 13.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 81.91% | 81.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 18.09% | 18.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 90.19% | 90.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.81% | 9.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 90.12% | 90.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.85% | 9.83% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 0.40 | 0.39 | 0.17 | 40.60% | 42.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 59.40% | 57.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |