大成卓远视野混合A
(017669)公募混合型
1.2453
0.19%+0.0024
单位净值 [2026-04-22]
1.2453
累计净值 [2026-04-22]
1.2477
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：2.75%
- 今年以来：3.75%
- 最近一年：14.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.53%
- 成立日期：2024-06-12
- 基金经理：徐彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.17 | 10.05 | 6.05 | 59.09% | 59.55% | 0.10 | 1.00% | 0.99% | 3.95 | 39.33% | 38.89% | 0.06 | 0.58% | 0.57% |
| 2025-06-30 | 5.35 | 5.30 | 3.19 | 59.07% | 59.49% | 0.10 | 1.89% | 1.87% | 1.26 | 23.85% | 23.60% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-12-31 | 4.41 | 4.37 | 2.91 | 65.68% | 66.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.49 | 34.21% | 33.86% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |