东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y
(017674)公募FOF
1.2975
0.38%+0.0049
单位净值 [2026-04-17]
1.2975
累计净值 [2026-04-17]
1.3024
0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.55%
- 最近一季：2.02%
- 最近半年：4.99%
- 今年以来：4.44%
- 最近一年：19.72%
- 最近两年：29.27%
- 最近三年：18.13%
- 成立以来：20.50%
- 成立日期：2022-12-24
- 基金经理：陈文扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.89 | 0.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 12.14% | 13.59% | 0.01 | 0.58% | 0.57% | 0.01 | 0.80% | 0.79% |
| 2024-12-31 | 1.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.75% | 5.55% | 0.00 | 0.35% | 0.34% | 0.14 | 10.82% | 13.86% |
| 2024-06-30 | 1.09 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.77% | 5.67% | 0.05 | 4.54% | 4.47% | 0.03 | 2.78% | 2.73% |
| 2023-12-31 | 1.29 | 1.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.37% | 5.36% | 0.02 | 1.71% | 1.70% | 0.10 | 7.58% | 7.85% |
| 2023-06-30 | 2.23 | 2.13 | 0.04 | 1.94% | 1.85% | 0.12 | 5.70% | 5.42% | 0.07 | 3.53% | 3.36% | 0.05 | 2.29% | 2.18% |
| 2022-12-31 | 2.95 | 2.95 | 0.16 | 5.40% | 5.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.56% | 6.55% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |