广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A
(017676)公募FOF
1.1406
0.18%+0.0021
单位净值 [2025-09-16]
1.1406
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：4.98%
- 最近一季：14.78%
- 最近半年：13.22%
- 今年以来：19.51%
- 最近一年：42.99%
- 最近两年：12.79%
- 最近三年：235.47%
- 成立以来：14.06%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.80 | 2.79 | 0.19 | 6.20% | 6.72% | 0.12 | 4.32% | 4.30% | 0.12 | 4.38% | 4.36% | 0.01 | 0.51% | 0.51% |
| 2025-06-30 | 1.53 | 1.50 | 0.03 | 1.75% | 1.72% | 0.06 | 4.26% | 4.18% | 0.11 | 5.40% | 7.32% | 0.02 | 1.65% | 1.62% |
| 2024-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.03 | 5.30% | 5.57% | 0.04 | 7.44% | 7.41% | 0.02 | 3.55% | 3.54% | 0.00 | 0.53% | 0.53% |
| 2024-06-30 | 0.49 | 0.49 | 0.04 | 7.87% | 8.45% | 0.03 | 5.96% | 5.92% | 0.02 | 4.04% | 4.01% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 7.58% | 8.22% | 0.03 | 6.68% | 6.64% | 0.02 | 3.36% | 3.34% | 0.00 | 0.53% | 0.52% |
| 2023-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.05 | 8.15% | 8.30% | 0.05 | 8.81% | 8.79% | 0.01 | 2.07% | 2.07% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |