中加颐合纯债债券C

(017678)公募债券型
+添加自选
1.0772 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0772
累计净值 [2026-04-22]
1.0777 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.58%
  • 最近一季：0.93%
  • 最近半年：1.35%
  • 今年以来：1.17%
  • 最近一年：1.35%
  • 最近两年：2.10%
  • 最近三年：3.48%
  • 成立以来：3.99%
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金经理：魏泰源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：17.66亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据