国投瑞银精选收益混合C

(017679)公募混合型
+添加自选
1.1093 -0.05%-0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1093
累计净值 [2026-04-22]
1.1087 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.79%
  • 最近一季：-0.72%
  • 最近半年：14.94%
  • 今年以来：3.81%
  • 最近一年：31.51%
  • 最近两年：21.77%
  • 最近三年：-0.69%
  • 成立以来：-2.35%
  • 成立日期：2023-01-04
  • 基金经理：吴默村
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.05亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 13944.77 71.67% 80.98%
采矿业 1389.38 7.14% 8.07%
金融业 746.77 3.84% 4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 607.76 3.12% 3.53%
批发和零售业 273.52 1.41% 1.59%
租赁和商务服务业 164.65 0.85% 0.96%
农、林、牧、渔业 91.32 0.47% 0.53%
科学研究和技术服务业 2.27 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 11817.45 63.31% 72.00%
批发和零售业 1984.35 10.63% 12.09%
金融业 895.96 4.80% 5.46%
科学研究和技术服务业 805.03 4.31% 4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 607.26 3.25% 3.70%
交通运输、仓储和邮政业 193.48 1.04% 1.18%
租赁和商务服务业 109.04 0.58% 0.66%