永赢昭利债券C

(017688)公募债券型
+添加自选
1.0066 0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-30]
1.0066
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：1.37%
  • 今年以来：0.96%
  • 最近一年：0.56%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.66%
  • 成立日期：2023-01-10
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：永赢
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-04-30 1.0066 1.0066 0.07%
2024-04-29 1.0059 1.0059 -0.16%
2024-04-26 1.0075 1.0075 -0.10%
2024-04-25 1.0085 1.0085 -0.03%
2024-04-24 1.0088 1.0088 -0.08%
2024-04-23 1.0096 1.0096 0.07%
2024-04-22 1.0089 1.0089 0.08%
2024-04-19 1.0081 1.0081 0.06%
2024-04-18 1.0075 1.0075 0.05%
2024-04-17 1.0070 1.0070 0.06%
业绩分析 更多>>

更新日期：2024-04-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
永赢昭利债券C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.76% 2.59% 6.13% 3.36% -6.00% 4.53%
深证成指 1.99% 1.29% 8.01% -1.07% -15.63% 0.24%
沪深300 1.20% 1.80% 7.51% 2.00% -10.13% 4.97%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期：

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公告日期 标题
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2024-03-27 永赢昭利债券型证券投资基金2023年年度报告
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2023-08-30 永赢昭利债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-07-28 永赢基金管理有限公司关于永赢昭利债券型证券投资基金增设D类基金份额并修改基金合同及托管协议部分条款的公告
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2023-07-28 永赢基金管理有限公司永赢昭利债券型证券投资基金基金合同