永赢昭利债券C
(017688)公募债券型
1.0098
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.0098
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：0.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.98%
- 成立日期：2023-01-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 28.36 | 22.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.18 | 99.19% | 99.37% | 0.18 | 0.81% | 0.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 28.92 | 22.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.92 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 36.20 | 27.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.89 | 98.88% | 99.14% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 26.27 | 20.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.23 | 99.78% | 99.83% | 0.04 | 0.22% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |