永赢昭利债券C
(017688)公募债券型
1.0288
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0368
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：0.99%
- 最近两年：3.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.88%
- 成立日期：2023-01-10
- 基金经理：杨凡颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 50.57 | 49.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.57 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 41.89 | 34.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.89 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 34.51 | 28.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.49 | 99.92% | 99.94% | 0.02 | 0.08% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 28.36 | 22.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.18 | 99.19% | 99.37% | 0.18 | 0.81% | 0.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 36.20 | 27.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.89 | 98.88% | 99.14% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |