华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A
(017689)公募混合型
1.0985
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.0985
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.40%
- 最近一季：3.43%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：3.75%
- 最近一年：7.63%
- 最近两年：9.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.85%
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：刘曼沁 王曦 王焘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.24 | 0.23 | 0.03 | 7.69% | 12.52% | 0.19 | 84.89% | 80.45% | 0.01 | 4.94% | 4.68% | 0.01 | 2.48% | 2.35% |
| 2025-06-30 | 0.31 | 0.27 | 0.03 | 11.62% | 10.15% | 0.27 | 83.38% | 85.48% | 0.01 | 3.79% | 3.31% | 0.00 | 1.21% | 1.06% |
| 2024-12-31 | 0.37 | 0.33 | 0.05 | 14.08% | 12.49% | 0.31 | 81.28% | 83.40% | 0.01 | 3.43% | 3.04% | 0.00 | 1.21% | 1.07% |
| 2024-06-30 | 0.62 | 0.51 | 0.08 | 15.26% | 12.76% | 0.51 | 80.39% | 83.60% | 0.01 | 2.45% | 2.05% | 0.01 | 1.90% | 1.59% |
| 2023-12-31 | 1.57 | 1.37 | 0.21 | 15.37% | 13.37% | 1.31 | 80.99% | 83.46% | 0.05 | 3.63% | 3.16% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |