易方达养老2050五年持有混合(FOF)A
(017696)公募FOF
1.2489
0.23%+0.0029
单位净值 [2025-09-16]
1.2489
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：8.93%
- 最近一季：22.69%
- 最近半年：21.95%
- 今年以来：27.79%
- 最近一年：35.32%
- 最近两年：24.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.89%
- 成立日期：2023-07-25
- 基金经理：刘淑霞 胡云峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 2.11% | 2.11% | 0.19 | 3.21% | 3.20% | 0.10 | 1.60% | 1.60% |
| 2024-12-31 | 4.31 | 4.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 5.00% | 4.97% | 0.11 | 2.56% | 2.55% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 4.54 | 4.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 4.90% | 4.67% | 0.33 | 7.60% | 7.26% | 0.01 | 0.27% | 0.26% |
| 2023-12-31 | 4.31 | 4.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 22.53% | 23.01% | 0.02 | 0.36% | 0.36% |