华夏新材料龙头混合发起式A
(017697)公募混合型
0.6396
1.35%+0.0086
单位净值 [2024-07-26]
0.6396
累计净值 [2024-07-26]
净值估算 [2024-07-26 ]
- 最近一月：-8.46%
- 最近一季：-11.57%
- 最近半年：-8.93%
- 今年以来：-18.18%
- 最近一年：-24.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-36.04%
- 成立日期：2023-02-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6396 | 0.6396 | 1.35% |
| 2024-07-25 | 0.6311 | 0.6311 | -1.70% |
| 2024-07-24 | 0.6420 | 0.6420 | -0.94% |
| 2024-07-23 | 0.6481 | 0.6481 | -3.18% |
| 2024-07-22 | 0.6694 | 0.6694 | -0.04% |
| 2024-07-19 | 0.6697 | 0.6697 | -0.98% |
| 2024-07-18 | 0.6763 | 0.6763 | 0.90% |
| 2024-07-17 | 0.6703 | 0.6703 | -2.35% |
| 2024-07-16 | 0.6864 | 0.6864 | 0.06% |
| 2024-07-15 | 0.6860 | 0.6860 | -0.68% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏新材料龙头混合发起式A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.06% | -2.06% | -4.69% | 2.88% | -8.29% | -1.79% |
| 深证成指 | -3.87% | -4.83% | -8.19% | -2.18% | -20.98% | -10.04% |
| 沪深300 | -2.38% | -1.69% | -2.94% | 4.30% | -10.17% | 0.11% |
| 股票型 | -2.98% | -3.05% | -7.48% | -8.21% | -18.53% | -13.43% |
| 混合型 | -1.93% | -2.14% | -3.88% | -2.23% | -11.39% | -6.33% |
| 债券型 | 0.11% | 0.25% | 0.74% | 2.17% | 2.70% | 2.26% |
| FOF | -5.02% | -3.68% | -6.21% | -5.51% | -23.22% | -11.54% |
| QDII | -4.49% | -4.74% | -1.03% | 3.35% | -11.51% | -2.78% |
| 另类投资 | -1.18% | -1.62% | -2.01% | 0.02% | -1.24% | 0.55% |
| ETF | -3.64% | -2.54% | -4.76% | -2.06% | -13.83% | -7.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 华夏新材料龙头混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-13 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-05-31 | 华夏新材料龙头混合型发起式证券投资基金（华夏新材料龙头混合发起式A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 华夏新材料龙头混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2024年5月31日公告 |
| 2024-04-19 | 华夏新材料龙头混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏新材料龙头混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏新材料龙头混合型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏新材料龙头混合型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华夏新材料龙头混合型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-07-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 华夏新材料龙头混合型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-11 | 华夏新材料龙头混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |