1.0164
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：4.73%
- 最近三年：8.39%
- 成立以来：10.28%
-
成立日期：2023-04-18
-
基金评级：
★☆☆☆☆ 1星
同类排名约 93%（6801 只同业）
选股风格：混合
- 成立日期：2023-04-18
- 管理公司：广发基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0164 |
1.1013 |
| 2026-07-16 |
1.0162 |
1.1011 |
| 2026-07-15 |
1.0163 |
1.1012 |
| 2026-07-14 |
1.0161 |
1.1010 |
| 2026-07-13 |
1.0160 |
1.1009 |
| 2026-07-10 |
1.0162 |
1.1011 |
| 2026-07-09 |
1.0164 |
1.1013 |
| 2026-07-08 |
1.0164 |
1.1013 |
| 2026-07-07 |
1.0163 |
1.1012 |
| 2026-07-06 |
1.0162 |
1.1011 |
| 2026-07-03 |
1.0159 |
1.1008 |
| 2026-07-02 |
1.0158 |
1.1007 |
| 2026-07-01 |
1.0157 |
1.1006 |
| 2026-06-30 |
1.0164 |
1.1013 |
| 2026-06-29 |
1.0167 |
1.1016 |
| 2026-06-26 |
1.0160 |
1.1009 |
| 2026-06-25 |
1.0157 |
1.1006 |
| 2026-06-24 |
1.0152 |
1.1001 |
| 2026-06-23 |
1.0152 |
1.1001 |
| 2026-06-22 |
1.0155 |
1.1004 |