鹏扬均衡成长混合A
(017702)公募混合型
1.1814
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-09-22]
1.1814
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：3.50%
- 最近一季：14.24%
- 最近半年：11.66%
- 今年以来：16.99%
- 最近一年：36.64%
- 最近两年：21.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.14%
- 成立日期：2023-06-26
- 基金经理：吴西燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 81.71% | 82.11% | 0.01 | 6.36% | 6.22% | 0.01 | 4.51% | 4.41% | 0.00 | 1.31% | 1.29% |
| 2025-06-30 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 79.92% | 80.10% | 0.01 | 5.84% | 5.79% | 0.01 | 5.64% | 5.59% | 0.00 | 2.14% | 2.12% |
| 2024-12-31 | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 77.78% | 78.13% | 0.03 | 6.21% | 6.11% | 0.01 | 2.92% | 2.88% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-06-30 | 0.58 | 0.58 | 0.46 | 79.66% | 79.35% | 0.04 | 7.00% | 6.98% | 0.01 | 1.96% | 1.95% | 0.07 | 11.38% | 11.72% |
| 2023-12-31 | 1.03 | 0.92 | 0.70 | 63.34% | 67.53% | 0.06 | 6.17% | 5.47% | 0.14 | 15.16% | 13.43% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |