长盛盛启债券A
(017708)公募债券型
1.0154
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1104
累计净值 [2026-04-22]
1.0156
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：5.20%
- 最近三年：11.36%
- 成立以来：11.41%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：李琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长盛基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 22.98 | 20.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.98 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 23.76 | 21.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.75 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 24.16 | 21.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.13 | 99.86% | 99.87% | 0.02 | 0.09% | 0.08% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 20.97 | 20.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.92 | 99.79% | 99.78% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 0.05% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 20.52 | 20.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.97 | 97.23% | 97.29% | 0.56 | 2.77% | 2.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |