长盛盛启债券C
(017709)公募债券型
1.0372
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.0546
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：3.74%
- 今年以来：2.43%
- 最近一年：5.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.52%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 20.97 | 20.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.92 | 99.79% | 99.78% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 0.05% | 0.06% |
| 2023-09-30 | 22.23 | 20.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.13 | 99.54% | 99.57% | 0.01 | 0.07% | 0.07% | 0.08 | 0.39% | 0.36% |
| 2023-06-30 | 20.52 | 20.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.97 | 97.23% | 97.29% | 0.56 | 2.77% | 2.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |