富国增利债券发起式A
(017710)公募债券型
1.0738
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0898
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：8.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.99%
- 成立日期：2023-05-24
- 基金经理：朱征星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：76.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 73.70 | 61.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 73.16 | 99.13% | 99.27% | 0.53 | 0.86% | 0.72% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 137.62 | 113.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 134.41 | 97.18% | 97.67% | 3.20 | 2.81% | 2.32% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 72.62 | 59.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.67 | 96.72% | 97.31% | 0.99 | 1.66% | 1.36% | 0.96 | 1.62% | 1.33% |
| 2023-12-31 | 18.88 | 18.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.77 | 72.50% | 72.95% | 0.39 | 2.11% | 2.07% | 0.27 | 1.48% | 1.46% |