富国增利债券发起式C

(017711)公募债券型
+添加自选
1.0832 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.0992
累计净值 [2026-03-12]
1.0833 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：1.35%
  • 今年以来：0.74%
  • 最近一年：2.68%
  • 最近两年：4.48%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.32%
  • 成立日期：2023-05-24
  • 基金经理：朱征星
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.18亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：73.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 73.70 61.59 0.00 0.00% 0.00% 73.16 99.13% 99.27% 0.53 0.86% 0.72% 0.01 0.01% 0.01%
2024-12-31 137.62 113.72 0.00 0.00% 0.00% 134.41 97.18% 97.67% 3.20 2.81% 2.32% 0.01 0.01% 0.01%
2024-06-30 72.62 59.61 0.00 0.00% 0.00% 70.67 96.72% 97.31% 0.99 1.66% 1.36% 0.96 1.62% 1.33%
2023-12-31 18.88 18.57 0.00 0.00% 0.00% 13.77 72.50% 72.95% 0.39 2.11% 2.07% 0.27 1.48% 1.46%