长盛安悦一年持有期混合A

(017713)公募混合型
0.9985 0.21%+0.0021
单位净值 [2023-09-22]
0.9985
累计净值 [2023-09-22]
       
净值估算 [2023-09-22   ]
  • 最近一月:-0.31%
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-0.15%
  • 成立日期:2023-07-25
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:长盛
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2023-09-22 0.9985 0.9985 0.21%
2023-09-21 0.9964 0.9964 -0.03%
2023-09-20 0.9967 0.9967 -0.06%
2023-09-19 0.9973 0.9973 -0.02%
2023-09-18 0.9975 0.9975 -0.01%
2023-09-15 0.9976 0.9976 -0.02%
2023-09-14 0.9978 0.9978 0.04%
2023-09-13 0.9974 0.9974 0.02%
2023-09-12 0.9972 0.9972 0.06%
2023-09-11 0.9966 0.9966 0.01%
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更新日期:2023-09-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
长盛安悦一年持有期混合A 0.09% -0.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
同类型排名 3232/8268 3598/8268 1555/8268 1312/8268 2265/8268 2403/8268
上证指数 -1.34% -0.27% -4.80% -5.25% -1.04% 0.36%
深证成指 -2.12% -3.28% -11.71% -12.65% -10.95% -9.23%
沪深300 -1.64% -1.53% -6.42% -7.78% -5.92% -4.78%
股票型 0.14% -0.75% -5.18% -7.32% -4.41% -4.24%
混合型 0.02% -0.92% -5.70% -6.97% -7.33% -5.57%
债券型 0.02% -0.23% 0.28% 1.16% 1.24% 2.16%
FOF 0.66% -1.56% -7.61% -9.68% -9.87% -7.77%
QDII -1.33% 0.82% -1.91% -1.33% 3.58% -4.30%
另类投资 -0.19% 0.95% 2.23% 3.41% 6.90% 4.97%
ETF 0.18% -0.93% -4.60% -6.55% -0.65% -2.41%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.27% 0.68% 0.00% 1.13%
交易货币型 0.03% 0.14% 0.41% 0.89% 0.00% -0.41%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期:

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季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2023-08-29 长盛基金管理有限公司关于增加博时财富为旗下部分开放式基金代销机构及开通基金定投、转换及费率优惠业务的公告
2023-08-29 长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购转换转入及定期定额投资业务的公告
2023-08-25 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构并参加费率优惠活动的公告
2023-07-26 长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
2023-07-21 关于长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金提前结束募集期的公告
2023-07-20 长盛基金管理有限公司关于长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金增加代销机构的公告
2023-07-15 关于长盛基金管理有限公司使用固有资金认购长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金的公告
2023-07-07 长盛基金管理有限公司关于增加国泰君安证券为旗下部分开放式基金代销机构并开通基金定投业务及转换业务的公告
2023-06-12 长盛基金管理有限公司关于长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金增加代销机构的公告
2023-05-29 长盛基金管理有限公司关于终止部分基金销售机构办理旗下基金销售业务的公告
2023-05-19 长盛基金管理有限公司关于增加长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金代销机构的公告
2023-05-09 长盛基金管理有限公司长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金基金合同
2023-05-09 长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金托管协议
2023-05-09 长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金(长盛安悦一年持有A份额)基金产品资料概要
2023-05-09 长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金招募说明书
2023-05-09 长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2023-05-09 长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告