长盛安悦一年持有期混合A

(017713)公募混合型
+添加自选
1.0248 0.14%+0.0014
单位净值 [2024-04-26]
1.0248
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月：0.82%
  • 最近一季：2.43%
  • 最近半年：3.21%
  • 今年以来：1.90%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.48%
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.60亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.37亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：长盛
基本信息
基金简称 长盛安悦一年持有期混合A 基金全称 长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金
基金代码 017713 成立日期 2023-07-25
基金总份额(亿份) 1.60亿(2023-12-31) 基金规模(亿元) 3.37亿(2023-12-31)
基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 大类资产配置 在大类资产配置中,本基金将主要考虑:(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等;(3)市场指标,包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等;(4)政策因素,包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。 本基金将在基金资产配置比例限制范围内,借鉴组合保险策略确定并调整基金资产的配置比例。本基金将根据市场情况适时设定动态考察期间,以未来一个动态考察期债券等低风险资产组合预期收益率水平与最近一个动态考察期超越业绩比较基准的超额收益率水平(成立初期或超额收益为负则不计入)为基础,结合风险放大倍数,确定股票、债券等各类资产的配置比例。其中,风险放大倍数将通过对未来一个动态考察期内股票、债券等资产的收益率水平进行研判从而确定,当股票等高风险资产的预期风险收益优于债券等低风险资产,则适当提高风险资产放大倍数,反之则降低风险资产放大倍数。 本基金的资产配置是一个动态过程,在投资组合保险策略的基础上,同时结合股债收益差,深入分析市场走势,对基金投资组合情况进行动态评估,对基金资产配置情况进行不定期调整。 股票投资策略 本基金通过对经济发展趋势、产业政策、行业景气度及股债收益比等方面研究,深度挖掘行业周期轮动规律,并结合红利策略,动态配置于优势行业中的优势上市公司。为降低组合中长期回撤和收益振幅、提升投资者体验,本基金对单一行业的权重进行动态跟踪和合理约束,具体投资策略如下: (1)顺应时代发展趋势,动态配置优势行业 社会经济发展趋势体现社会需求提升的方向,是行业发展在未来较长时间内处于景气状态的基石;政府的发展规划、产业扶持或振兴等政府政策是推动行业景气程度长期向好的重要力量;此外,行业自身的产品创新、技术突破以及某些外部事件则会成为促进行业景气程度变化的阶段性影响因素。 通过对社会经济发展趋势、政府政策以及驱动因素等方面的研究发现,行业发展呈现周期性轮动的规律,且轮动规律可延续到产业链上中下游不同生产环节层面。本基金将根据行业发展规律,阶段性配置优势性行业或优势性生产环节的领域,并动态调整组合配置。 (2)深度分析上市公司投资价值,精选收益实现能力较强的上市公司 本基金通过定性分析和定量分析相结合的办法,并结合红利投资策略,精选具备收益实现能力较强的上市公司。 个股分析具体策略为: ①定性分析:本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括以下几个方面: A、市场优势,包括上市公司的市场地位和市场份额;在细分市场是否占据领先位置;是否具有品牌号召力或较高的行业知名度;在营销渠道及营销网络方面的优势等; B、资源和垄断优势,包括是否拥有独特优势的资源,比如市场资源、专利技术等; C、产品优势,包括是否拥有独特的、难以模仿的产品;对产品的定价能力等; D、其他优势,例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素。 本基金还对上市公司经营状况和公司治理情况进行定性分析,主要考察上市公司是否有明确、合理的发展战略;是否拥有较为清晰的经营策略和经营模式;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。 ②定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的主要财务和估值指标进行定量分析。在对上市公司盈利增长前景进行分析时,本基金将充分利用上市公司的财务数据,通过上市公司的成长能力指标进行量化筛选,主要包括每股收益增长率、净资产增长率等。 在上述研究基础上,本基金将通过定量与定性相结合的评估方法,并结合红利投资策略,精选出企业经营相对稳健并有持续的现金流分配能力的上市公司,力争所选择的企业具备较强的收益实现能力,从而提高投资者组合收益的获得感。 (3)组合回撤控制 基于控制组合回撤目标,本基金行业配置避免过于集中,因此对本基金单一行业权重进行动态跟踪和合理约束。同时通过对上市公司股价的过去表现、波动性及相关性进行分析,以降低组合波动率为目的,关注行业和个股的波动率,从而力争控制组合中长期回撤、降低收益振幅,提升投资者体验。 (4)港股通标的股票投资策略 港股通标的股票投资策略方面,本基金将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司以及A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司。通过精选香港市场行业结构、估值、成长性等方面具有吸引力的投资标的,结合投研团队的综合判断,构造投资组合。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。