基金同盛

(184699)公募股票型
1.1557 0.13%+0.0015
单位净值 [2014-11-04]
3.3972
累计净值 [2014-11-04]
       
净值估算 [2021-07-22   ]
  • 最近一月:2.41%
  • 最近一季:13.33%
  • 最近半年:19.07%
  • 今年以来:0.10%
  • 最近一年:16.94%
  • 最近两年:25.63%
  • 最近三年:10.79%
  • 成立以来:364.20%
  • 成立日期:1999-11-05
  • 基金经理:田间
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:30.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:31.88亿元
  • 投资风格:标准混合型基金(封闭)
  • 管理公司:长盛
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2014-11-04 1.1557 3.3972 0.13%
2014-10-31 1.1942 3.3957 4.09%
2014-10-24 1.1473 3.3488 -0.95%
2014-10-17 1.1583 3.3598 -0.80%
2014-10-10 1.1676 3.3691 0.32%
2014-09-30 1.1639 3.3654 0.74%
2014-09-26 1.1553 3.3568 1.97%
2014-09-19 1.1330 3.3345 -1.14%
2014-09-12 1.1461 3.3476 1.25%
2014-09-05 1.1320 3.3335 4.39%
业绩分析 更多>>

更新日期:2014-11-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
基金同盛 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.30% 18.08% 34.37% 45.11% 50.77% 49.72%
深证成指 1.62% 19.75% 33.37% 37.03% 33.94% 32.73%
沪深300 1.80% 23.02% 41.17% 48.22% 50.01% 48.30%
股票型 2.02% 11.24% 24.63% 32.90% 37.42% 36.36%
混合型 1.77% 3.21% 9.17% 18.34% 21.68% 20.59%
债券型 2.79% 1.27% 9.19% 11.74% 17.97% 17.89%
QDII 0.47% -0.11% 0.44% -3.09% 3.50% 3.44%
另类投资 0.75% -0.31% -0.44% -2.02% 0.17% -0.13%
ETF 2.31% 11.84% 23.09% 30.60% 35.59% 34.60%
交易货币型 -3.98% -3.77% -3.22% -2.49% 0.17% 0.11%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2014-06-30 30.00亿份 43650
2013-12-31 30.00亿份 47183
2013-06-30 30.00亿份 50692
2012-12-31 30.00亿份 53199
2012-06-30 30.00亿份 54111
资产配置 更多>>

季报日期:2014-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2014-09-30

基金经理 更多

田间 上任时间:2014-11-05

田间女士:中央财经大学经济学硕士。2008年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任行业研究员,基金经理助理、同盛证券投资基金基金经理等职务。自2014年9月9日起担任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,自2014年10月14日起兼任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2014年11月5日起兼任长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。拟任长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2015-03-28 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原同盛证券投资基金转型)2014年年度报告
2015-03-28 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原同盛证券投资基金转型)2014年年度报告
2015-01-22 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原同盛证券投资基金)2014年第4季度报告
2014-11-04 同盛证券投资基金终止上市的提示性公告
2014-11-03 同盛证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2014-11-03 同盛证券投资基金终止上市公告
2014-10-31 关于同盛证券投资基金自基金份额持有人大会计票日开始停牌的提示性公告
2014-10-28 同盛证券投资基金2014年度收益分配公告
2014-10-27 同盛证券投资基金2014年第3季度报告
2014-10-09 同盛证券投资基金关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2014-10-09 同盛证券投资基金关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2014-10-08 同盛证券投资基金关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2014-09-30 同盛证券投资基金关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告
2013-03-26 同盛证券投资基金2012年年度报告
2013-01-19 同盛证券投资基金2012年第4季度报告
2013-01-04 截止2012年12月31日长盛基金管理有限公司旗下基金资产净值披露
2012-10-25 同盛证券投资基金2012年第3季度报告
2012-08-25 同盛证券投资基金2012年半年度报告
2012-07-24 长盛基金管理有限公司关于调整同盛证券投资基金基金经理的公告
2012-07-20 同盛证券投资基金2012年第2季度报告