基金同益

(184690)公募股票型
1.0003 0.06%+0.0006
单位净值 [2014-04-03]
4.3143
累计净值 [2014-04-03]
       
净值估算 [2021-07-22   ]
  • 最近一月:-2.81%
  • 最近一季:0.93%
  • 最近半年:8.66%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:11.89%
  • 最近两年:12.65%
  • 最近三年:-11.04%
  • 成立以来:541.88%
  • 成立日期:1999-04-08
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:20.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:19.97亿元
  • 投资风格:标准混合型基金(封闭)
  • 管理公司:长盛
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2014-04-03 1.0003 4.3143 0.06%
2014-03-28 0.9997 4.3137 -1.63%
2014-03-21 1.0163 4.3300 -0.87%
2014-03-14 1.0252 4.3392 -0.39%
2014-03-07 1.0292 4.3432 0.89%
2014-02-28 1.0201 4.3341 -2.85%
2014-02-21 1.0500 4.3640 0.35%
2014-02-14 1.0463 4.3603 3.27%
2014-02-07 1.0132 4.3272 1.07%
2014-01-30 1.0025 4.3165 0.76%
业绩分析 更多>>

更新日期:2014-04-03

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
基金同益 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.30% 18.08% 34.37% 45.11% 50.77% 49.72%
深证成指 1.62% 19.75% 33.37% 37.03% 33.94% 32.73%
沪深300 1.80% 23.02% 41.17% 48.22% 50.01% 48.30%
股票型 2.02% 11.24% 24.63% 32.90% 37.42% 36.36%
混合型 1.77% 3.21% 9.17% 18.34% 21.68% 20.59%
债券型 2.79% 1.27% 9.19% 11.74% 17.97% 17.89%
QDII 0.47% -0.11% 0.44% -3.09% 3.50% 3.44%
另类投资 0.75% -0.31% -0.44% -2.02% 0.17% -0.13%
ETF 2.31% 11.84% 23.09% 30.60% 35.59% 34.60%
交易货币型 -3.98% -3.77% -3.22% -2.49% 0.17% 0.11%
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时间 总份额 持有人数
2013-12-31 20.00亿份 20616
2013-06-30 20.00亿份 22322
2012-12-31 20.00亿份 23530
2012-06-30 20.00亿份 23951
2011-12-31 20.00亿份 24856
资产配置 更多>>

季报日期:2014-03-31

行业配置 更多>>

季报日期:2014-03-31

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
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2015-03-28 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原同益证券投资基金转型)2014年年度报告
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2013-01-19 同益证券投资基金2012年第4季度报告
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2013-01-04 截止2012年12月31日长盛基金管理有限公司旗下基金资产净值披露
2012-11-22 长盛基金管理有限公司关于调整同益证券投资基金基金经理的公告
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