基金同益

(184690)公募股票型
0.9940 ---0.0000
单位净值 [2014-05-23]
4.3090
累计净值 [2014-05-23]
       
净值估算 [2021-09-13   ]
  • 最近一月:---
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:1999-04-08
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:20.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:19.97亿元
  • 投资风格:标准混合型基金(封闭)
  • 管理公司:长盛
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
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日期单位净值 累计净值日增长率
2014-05-23 0.9940 4.3090 0.00%
2014-05-09 0.9890 4.3030 0.00%
2014-04-30 0.9900 4.3040 0.00%
2014-04-25 0.9960 4.3100 0.00%
2014-04-18 1.0230 4.3370 0.00%
2014-04-11 1.0310 4.3450 0.00%
2014-04-04 1.0090 4.3230 -100.00%
2014-04-03 1.0003 4.3143 0.06%
2014-03-28 0.9997 4.3137 -1.63%
2014-03-21 1.0163 4.3300 -0.87%
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更新日期:2014-05-23

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
基金同益 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2013-12-31 20.00亿份 20616
2013-06-30 20.00亿份 22322
2012-12-31 20.00亿份 23530
2012-06-30 20.00亿份 23951
2011-12-31 20.00亿份 24856
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2015-03-28 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原同益证券投资基金转型)2014年年度报告
2015-03-28 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原同益证券投资基金转型)2014年年度报告
2013-03-26 同益证券投资基金2012年年度报告
2013-01-19 同益证券投资基金2012年第4季度报告
2013-01-08 长盛基金管理有限公司关于调整同益证券投资基金基金经理的公告
2013-01-04 截止2012年12月31日长盛基金管理有限公司旗下基金资产净值披露
2012-11-22 长盛基金管理有限公司关于调整同益证券投资基金基金经理的公告
2012-10-25 同益证券投资基金2012年第3季度报告
2012-08-25 同益证券投资基金2012年半年度报告
2012-07-20 同益证券投资基金2012年第2季度报告
2012-04-21 同益证券投资基金2012年第1季度报告
2012-03-28 同益证券投资基金2011年年度报告
2012-01-20 同益证券投资基金2011年第4季度报告
2011-10-26 同益证券投资基金2011年第3季度报告
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