基金同益
(184690)公募股票型
0.9940
---0.0000
单位净值 [2014-05-23]
4.3090
累计净值 [2014-05-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：1999-04-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.97亿元
- 投资风格：标准混合型基金(封闭)
- 管理公司：长盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2014-05-23 | 0.9940 | 4.3090 | 0.00% |
| 2014-05-09 | 0.9890 | 4.3030 | 0.00% |
| 2014-04-30 | 0.9900 | 4.3040 | 0.00% |
| 2014-04-25 | 0.9960 | 4.3100 | 0.00% |
| 2014-04-18 | 1.0230 | 4.3370 | 0.00% |
| 2014-04-11 | 1.0310 | 4.3450 | 0.00% |
| 2014-04-04 | 1.0090 | 4.3230 | -100.00% |
| 2014-04-03 | 1.0003 | 4.3143 | 0.06% |
| 2014-03-28 | 0.9997 | 4.3137 | -1.63% |
| 2014-03-21 | 1.0163 | 4.3300 | -0.87% |
业绩分析
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更新日期：2014-05-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金同益 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2013-12-31 | 20.00亿份 | 20616 |
| 2013-06-30 | 20.00亿份 | 22322 |
| 2012-12-31 | 20.00亿份 | 23530 |
| 2012-06-30 | 20.00亿份 | 23951 |
| 2011-12-31 | 20.00亿份 | 24856 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-03-28 | 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原同益证券投资基金转型)2014年年度报告 |
| 2015-03-28 | 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（原同益证券投资基金转型）2014年年度报告 |
| 2013-03-26 | 同益证券投资基金2012年年度报告 |
| 2013-01-19 | 同益证券投资基金2012年第4季度报告 |
| 2013-01-08 | 长盛基金管理有限公司关于调整同益证券投资基金基金经理的公告 |
| 2013-01-04 | 截止2012年12月31日长盛基金管理有限公司旗下基金资产净值披露 |
| 2012-11-22 | 长盛基金管理有限公司关于调整同益证券投资基金基金经理的公告 |
| 2012-10-25 | 同益证券投资基金2012年第3季度报告 |
| 2012-08-25 | 同益证券投资基金2012年半年度报告 |
| 2012-07-20 | 同益证券投资基金2012年第2季度报告 |
| 2012-04-21 | 同益证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 2012-03-28 | 同益证券投资基金2011年年度报告 |
| 2012-01-20 | 同益证券投资基金2011年第4季度报告 |
| 2011-10-26 | 同益证券投资基金2011年第3季度报告 |
| 2011-08-27 | 同益证券投资基金2011年半年度报告 |
| 2011-08-26 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金持有“中恒集团”估值方法调整的公告 |
| 2011-07-19 | 同益证券投资基金2011年第2季度报告 |
| 2011-04-21 | 同益证券投资基金2011年第1季度报告 |
| 2011-03-31 | 同益证券投资基金2010年年度报告摘要 |
| 2011-03-22 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金持有的“双汇发展”估值方法调整的公告 |