基金同益
(184690)公募股票型
0.9940
0.51%+0.0050
单位净值 [2014-05-23]
4.3090
累计净值 [2014-05-23]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-2.83%
- 最近一季：-5.33%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：8.59%
- 最近三年：-7.19%
- 成立以来：537.83%
- 成立日期：1999-04-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.97亿元
- 投资风格：标准混合型基金(封闭)
- 管理公司：长盛
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-05-15 | 2014-05-14 | 1.0008 | 1.0000 | 1.000800 |