基金同益
(184690)公募股票型
0.9940
0.51%+0.0050
单位净值 [2014-05-23]
4.3090
累计净值 [2014-05-23]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月:-2.83%
- 最近一季:-5.33%
- 最近半年:1.64%
- 今年以来:0.32%
- 最近一年:2.24%
- 最近两年:8.59%
- 最近三年:-7.19%
- 成立以来:537.83%
- 成立日期:1999-04-08
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:20.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.97亿元
- 投资风格:标准混合型基金(封闭)
- 管理公司:长盛
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2014-05-15 | 2014-05-14 | 1.0008 | 1.0000 | 1.000800 |