基金同益
(184690)公募股票型
0.9940
---0.0000
单位净值 [2014-05-23]
4.3090
累计净值 [2014-05-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:1999-04-08
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:20.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.97亿元
- 投资风格:标准混合型基金(封闭)
- 管理公司:长盛
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.110000 | 2011-03-25 |
2 | 0.300000 | 2010-03-31 |
3 | 0.900000 | 2008-04-15 |
4 | 0.300000 | 2007-12-03 |
5 | 0.400000 | 2007-08-02 |
6 | 0.320000 | 2007-04-04 |
7 | 0.150000 | 2006-12-29 |
8 | 0.020000 | 2004-04-06 |
9 | 0.195500 | 2002-04-08 |
10 | 0.451500 | 2001-04-10 |
11 | 0.167000 | 2000-03-31 |