基金同德

(500039)公募股票型
3.0879 -2.30%-0.0710
单位净值 [2007-10-19]
4.1649
累计净值 [2007-10-19]
       
净值估算 [2021-07-22   ]
  • 最近一月:1.26%
  • 最近一季:26.20%
  • 最近半年:39.77%
  • 今年以来:1.19%
  • 最近一年:171.48%
  • 最近两年:341.31%
  • 最近三年:358.91%
  • 成立以来:408.15%
  • 成立日期:1992-12-01
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:13.70亿元
  • 投资风格:封闭式基金
  • 管理公司:长盛
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2007-10-19 3.0879 4.1649 -2.30%
2007-10-12 3.1606 4.2376 1.62%
2007-09-28 3.1103 4.1873 1.99%
2007-09-21 3.0496 4.1266 0.94%
2007-09-14 3.0212 4.0982 2.24%
2007-09-07 2.9551 4.0321 0.77%
2007-08-31 2.9326 4.0096 1.07%
2007-08-24 2.9016 3.9786 9.86%
2007-08-17 2.6412 3.7182 -2.18%
2007-08-10 2.7000 3.7770 0.31%
业绩分析 更多>>

更新日期:2007-10-19

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
基金同德 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.30% 18.08% 34.37% 45.11% 50.77% 49.72%
深证成指 1.62% 19.75% 33.37% 37.03% 33.94% 32.73%
沪深300 1.80% 23.02% 41.17% 48.22% 50.01% 48.30%
股票型 2.02% 11.24% 24.63% 32.90% 37.42% 36.36%
混合型 1.77% 3.21% 9.17% 18.34% 21.68% 20.59%
债券型 2.79% 1.27% 9.19% 11.74% 17.97% 17.89%
QDII 0.47% -0.11% 0.44% -3.09% 3.50% 3.44%
另类投资 0.75% -0.31% -0.44% -2.02% 0.17% -0.13%
ETF 2.31% 11.84% 23.09% 30.60% 35.59% 34.60%
交易货币型 -3.98% -3.77% -3.22% -2.49% 0.17% 0.11%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2007-06-30 5.00亿份 9792
2006-12-31 5.00亿份 5356
2006-06-30 5.00亿份 6234
2005-12-31 5.00亿份 8631
2005-06-30 5.00亿份 10087
资产配置 更多>>

季报日期:2007-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2007-09-30

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2011-08-26 长盛基金管理有限公司关于旗下基金持有“中恒集团”估值方法调整的公告
2008-07-02 长盛基金管理有限公司关于增加中国民生银行股份有限公司为旗下基金代销机构的公告
2008-01-22 长盛同德主题增长股票型证券投资基金(原同德证券投资基金转型)2007年第4季度报告
2007-11-23 关于原同德证券投资基金基金份额转换结果的公告
2007-11-22 关于终止为同德证券投资基金提供证券交易所市场登记服务的公告
2007-11-19 关于原同德证券投资基金基金份额转换的公告
2007-10-24 同德证券投资基金2007年第3季度报告
2007-10-23 同德证券投资基金终止上市第一次提示性公告
2007-10-19 同德证券投资基金终止上市公告
2007-10-12 同德证券投资基金基金份额持有人大会决议公告
2007-10-09 基金同德:长盛基金管理有限公司关于工商登记变更的公告
2007-09-29 基金同德:长盛基金管理有限公司关于修改旗下基金基金合同中基金资产估值的有关条款的公告
2007-09-27 基金同德:关于警惕冒用长盛基金名义进行非法证券活动的提示性公告
2007-09-14 关于同德证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告
2007-09-14 基金同德:关于基金份额持有人大会表决结果的公告
2007-09-10 基金同德:关于召开基金份额持有人大会第二次提示性公告
2007-09-10 同德证券投资基金召开基金份额持有人大会第二次提示性公告
2007-08-27 基金同德:关于召开基金份额持有人大会第一次提示性公告
2007-08-27 同德证券投资基金召开基金份额持有人大会第一次提示性公告
2007-08-25 基金同德:2007年半年度主要财务指标