华夏消费臻选混合发起式C
(017720)公募混合型
0.9214
0.39%+0.0036
单位净值 [2024-04-26]
0.9214
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：7.44%
- 最近一季：13.29%
- 最近半年：11.08%
- 今年以来：13.78%
- 最近一年：-3.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.86%
- 成立日期：2023-02-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 84.91% | 84.98% | 0.00 | 0.27% | 0.27% | 0.02 | 14.80% | 14.73% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 86.36% | 86.44% | 0.00 | 0.28% | 0.28% | 0.02 | 13.34% | 13.26% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 89.41% | 89.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.57% | 10.53% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |