鑫元成长驱动股票发起式A
(017726)公募股票型
1.0266
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.0266
累计净值 [2026-04-22]
1.0272
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.30%
- 最近一季：-7.42%
- 最近半年：4.34%
- 今年以来：-1.55%
- 最近一年：36.77%
- 最近两年：26.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.66%
- 成立日期：2023-04-27
- 基金经理：王夫伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 87.90% | 87.94% | 0.01 | 6.44% | 6.42% | 0.01 | 5.45% | 5.43% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 81.74% | 82.93% | 0.01 | 7.02% | 6.56% | 0.01 | 11.14% | 10.41% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 87.95% | 87.98% | 0.01 | 6.71% | 6.70% | 0.00 | 4.06% | 4.05% | 0.00 | 1.28% | 1.27% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 87.03% | 87.07% | 0.01 | 5.90% | 5.88% | 0.01 | 7.00% | 6.98% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 89.05% | 89.18% | 0.01 | 6.82% | 6.74% | 0.00 | 4.13% | 4.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 88.95% | 89.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.05% | 10.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |