鑫元成长驱动股票发起式A
(017726)公募股票型
0.8165
-0.09%-0.0007
单位净值 [2024-04-30]
0.8165
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：6.55%
- 最近半年：-4.85%
- 今年以来：-4.53%
- 最近一年：-18.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.35%
- 成立日期：2023-04-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 89.05% | 89.18% | 0.01 | 6.82% | 6.74% | 0.00 | 4.13% | 4.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 86.53% | 86.64% | 0.01 | 6.08% | 6.03% | 0.01 | 7.39% | 7.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 88.95% | 89.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.05% | 10.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |