鑫元成长驱动股票发起式C
(017727)公募股票型
1.0132
0.26%+0.0026
单位净值 [2026-04-21]
1.0132
累计净值 [2026-04-21]
1.0158
0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.19%
- 最近一季：-7.44%
- 最近半年：3.97%
- 今年以来：-1.76%
- 最近一年：36.11%
- 最近两年：25.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.32%
- 成立日期：2023-04-27
- 基金经理：王夫伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 765.50 | 60.94% | 79.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183.97 | 14.65% | 19.09% |
| 建筑业 | 14.02 | 1.12% | 1.45% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 399.20 | 39.78% | 59.55% |
| 金融业 | 150.51 | 15.00% | 22.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.38 | 6.42% | 9.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 44.52 | 4.44% | 6.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.55 | 1.05% | 1.57% |
| 采矿业 | 1.17 | 0.12% | 0.17% |