创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)

(017728)公募FOF
+添加自选
0.9340 0.20%+0.0019
单位净值 [2023-09-27]
0.9340
累计净值 [2023-09-27]
  • 最近一月：-0.26%
  • 最近一季：-3.55%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-6.60%
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.18亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.18亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：创金合信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 14.45% 295.41 270.00 0.00 (0.25%)
2 006824 创金合信鑫日享短债债券A 7.14% 110.64 133.35 0.00 (-0.23%)
3 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 6.75% 98.86 126.15 新增
4 516640 富国中证芯片产业ETF 6.52% 207.05 121.75 0.00 (-0.04%)
5 007829 创金合信信用红利债券C 6.05% 92.03 113.08 0.00 (-0.20%)
6 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 6.04% 130.00 112.84 -1.63 (-0.19%)
7 009005 创金合信鑫祺混合A 5.07% 81.96 94.72 45.00 (2.67%)
8 159770 天弘中证机器人ETF 4.90% 121.01 91.60 新增
9 159992 银华中证创新药产业ETF 4.54% 102.80 84.81 0.00 (0.00%)
10 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 4.17% 50.38 77.99 新增
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 14.70% 295.41 281.23 -181.01 (-8.86%)
2 009005 创金合信鑫祺混合A 7.74% 126.96 148.07 -84.57 (-4.96%)
3 006824 创金合信鑫日享短债债券A 6.91% 110.64 132.17 0.00 (0.45%)
4 516640 富国中证芯片产业ETF 6.48% 207.05 124.02 -92.46 (-2.20%)
5 512690 鹏华中证酒ETF 6.33% 155.74 121.17 -93.94 (-3.68%)
6 007829 创金合信信用红利债券C 5.85% 92.03 111.95 0.00 (0.39%)
7 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 5.85% 128.37 111.81 新增
8 159805 鹏华中证传媒ETF 5.85% 105.19 111.82 -60.12 (-2.75%)
9 006076 创金合信恒利超短债债券A 5.23% 92.12 100.05 0.00 (0.35%)
10 159992 银华中证创新药产业ETF 4.54% 102.80 86.87 -44.00 (-1.83%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511360 海富通中证短融ETF 12.12% 2.01 216.07 0.00 (新增)
2 006824 创金合信鑫日享短债债券A 7.36% 110.64 131.21 0.00 (新增)
3 007829 创金合信信用红利债券C 6.24% 92.03 111.32 0.00 (新增)
4 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 5.84% 114.40 104.22 0.00 (新增)
5 006076 创金合信恒利超短债债券A 5.58% 92.12 99.45 0.00 (新增)
6 516640 富国中证芯片产业ETF 4.28% 114.59 76.32 0.00 (新增)
7 516950 银华中证基建ETF 4.05% 65.48 72.16 0.00 (新增)
8 005496 创金合信科技成长股票C 3.37% 30.40 60.05 0.00 (新增)
9 159805 鹏华中证传媒ETF 3.10% 45.07 55.21 0.00 (新增)
10 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 2.97% 42.68 53.05 0.00 (新增)
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