景顺长城景泰裕利纯债债券C
(017729)公募债券型
1.1043
-0.10%-0.0011
单位净值 [2026-03-09]
1.1747
累计净值 [2026-03-09]
1.1032
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：1.34%
- 最近三年：2.48%
- 成立以来：3.15%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：彭成军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：139.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-23 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-20 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-24 |
| 5 | 0.01 | 2024-04-19 |
| 6 | 0.01 | 2024-02-01 |
| 7 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 8 | 0.02 | 2023-04-26 |