景顺长城景泰裕利纯债债券C
(017729)公募债券型
1.1126
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.1841
累计净值 [2026-06-12]
1.1130
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：4.62%
- 最近三年：8.80%
- 成立以来：10.99%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：彭成军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：124.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-03-26 |
| 2 | 0.01 | 2025-11-26 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-26 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-23 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-20 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-24 |
| 7 | 0.01 | 2024-04-19 |
| 8 | 0.01 | 2024-02-01 |
| 9 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 10 | 0.02 | 2023-04-26 |