嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A
(017730)公募QDII
2.3051
3.14%+0.0724
单位净值 [2025-09-18]
2.3051
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：11.62%
- 最近一季：32.39%
- 最近半年：38.85%
- 今年以来：37.17%
- 最近一年：60.49%
- 最近两年：107.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：130.51%
- 成立日期：2023-02-09
- 基金经理：刘杰 陈俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 17.07 | 16.72 | 15.54 | 90.84% | 91.03% | 0.84 | 5.02% | 4.92% | 0.50 | 3.02% | 2.96% | 0.19 | 1.12% | 1.09% |
| 2025-06-30 | 8.61 | 8.08 | 7.76 | 89.51% | 90.15% | 0.42 | 5.19% | 4.87% | 0.37 | 4.57% | 4.30% | 0.06 | 0.73% | 0.68% |
| 2024-12-31 | 14.80 | 14.16 | 13.09 | 87.96% | 88.47% | 0.76 | 5.38% | 5.15% | 0.77 | 5.46% | 5.23% | 0.17 | 1.20% | 1.15% |
| 2024-06-30 | 12.49 | 11.22 | 10.18 | 79.36% | 81.46% | 0.57 | 5.05% | 4.54% | 0.57 | 5.12% | 4.60% | 1.17 | 10.47% | 9.40% |
| 2023-12-31 | 0.82 | 0.76 | 0.66 | 78.19% | 79.80% | 0.04 | 4.65% | 4.31% | 0.05 | 6.48% | 6.00% | 0.08 | 10.68% | 9.89% |
| 2023-06-30 | 0.80 | 0.71 | 0.68 | 82.59% | 84.55% | 0.03 | 4.42% | 3.92% | 0.08 | 11.84% | 10.50% | 0.01 | 1.15% | 1.03% |