嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A
(017730)公募QDII
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-02-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.82 | 0.76 | 0.66 | 78.19% | 79.80% | 0.04 | 4.65% | 4.31% | 0.05 | 6.48% | 6.00% | 0.08 | 10.68% | 9.89% |
| 2023-09-30 | 0.58 | 0.55 | 0.51 | 88.25% | 88.86% | 0.03 | 5.74% | 5.44% | 0.03 | 5.48% | 5.20% | 0.00 | 0.53% | 0.50% |
| 2023-06-30 | 0.80 | 0.71 | 0.68 | 82.59% | 84.55% | 0.03 | 4.42% | 3.92% | 0.08 | 11.84% | 10.50% | 0.01 | 1.15% | 1.03% |