嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C

(017731)公募QDII
+添加自选
3.2244 0.53%+0.0169
单位净值 [2026-04-20]
3.2244
累计净值 [2026-04-20]
3.2415 0.53%
净值估算 [---]
  • 最近一月：18.30%
  • 最近一季：18.00%
  • 最近半年：39.04%
  • 今年以来：26.76%
  • 最近一年：126.05%
  • 最近两年：135.12%
  • 最近三年：219.72%
  • 成立以来：222.44%
  • 成立日期：2023-02-09
  • 基金经理：陈俊杰,刘杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.76亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：17.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 143379.56 85.77% 92.27%
非必需消费品 6054.26 3.62% 3.90%
工业 3288.94 1.97% 2.12%
原材料 2661.33 1.59% 1.71%
医疗保健 3.46 0.00% 0.00%
必需消费品 0.44 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 73970.02 91.50% 95.35%
非必需消费品 3528.57 4.36% 4.55%
工业 48.81 0.06% 0.06%
原材料 27.92 0.03% 0.04%
医疗保健 0.67 0.00% 0.00%