嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C
(017731)公募QDII
2.2699
3.14%+0.0712
单位净值 [2025-09-18]
2.2699
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：11.56%
- 最近一季：32.19%
- 最近半年：38.42%
- 今年以来：36.60%
- 最近一年：59.60%
- 最近两年：104.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：126.99%
- 成立日期：2023-02-09
- 基金经理：刘杰 陈俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 73970.02 | 91.50% | 95.35% |
| 非必需消费品 | 3528.57 | 4.36% | 4.55% |
| 工业 | 48.81 | 0.06% | 0.06% |
| 原材料 | 27.92 | 0.03% | 0.04% |
| 医疗保健 | 0.67 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 78223.59 | 82.75% | 91.29% |
| 非必需消费品 | 4158.70 | 4.40% | 4.85% |
| 通信服务 | 2027.30 | 2.14% | 2.37% |
| 工业 | 1250.31 | 1.32% | 1.46% |
| 原材料 | 26.62 | 0.03% | 0.03% |