融通明锐混合C
(017736)公募混合型
1.0157
-0.99%-0.0101
单位净值 [2024-05-22]
1.0157
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：-2.29%
- 最近一季：5.52%
- 最近半年：5.71%
- 今年以来：5.07%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.57%
- 成立日期：2023-04-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.88 | 4.82 | 3.41 | 69.57% | 69.95% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 1.46 | 30.33% | 29.95% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-09-30 | 5.32 | 5.24 | 2.88 | 53.48% | 54.19% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 2.43 | 46.45% | 45.74% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 5.96 | 5.92 | 1.39 | 22.82% | 23.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.57 | 77.17% | 76.74% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |