融通慧心混合C
(017738)公募混合型
1.5256
0.97%+0.0148
单位净值 [2025-09-22]
1.5256
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：13.19%
- 最近一季：55.42%
- 最近半年：57.00%
- 今年以来：57.57%
- 最近一年：60.35%
- 最近两年：55.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：52.56%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：任涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.71 | 0.69 | 0.65 | 92.00% | 92.21% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.05 | 7.76% | 7.55% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-06-30 | 1.19 | 1.14 | 1.08 | 90.45% | 90.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.95% | 7.66% | 0.02 | 1.60% | 1.55% |
| 2024-12-31 | 1.33 | 1.32 | 1.08 | 81.13% | 81.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 18.72% | 18.57% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-06-30 | 3.34 | 3.33 | 3.01 | 90.10% | 90.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 8.98% | 8.95% | 0.03 | 0.92% | 0.92% |
| 2023-12-31 | 4.83 | 4.77 | 3.60 | 74.25% | 74.57% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 1.22 | 25.64% | 25.31% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 6.14 | 6.10 | 1.53 | 24.51% | 25.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.60 | 75.41% | 74.92% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |