大成2020生命周期混合C
(017739)公募混合型
1.0564
0.20%+0.0021
单位净值 [2026-04-22]
1.0564
累计净值 [2026-04-22]
1.0585
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.66%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：5.31%
- 今年以来：3.46%
- 最近一年：8.99%
- 最近两年：12.53%
- 最近三年：15.08%
- 成立以来：15.20%
- 成立日期：2023-03-09
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.78 | 9.75 | 1.77 | 17.83% | 18.11% | 7.43 | 76.19% | 75.93% | 0.03 | 0.30% | 0.30% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 10.59 | 10.52 | 1.65 | 15.04% | 15.58% | 8.05 | 76.48% | 75.99% | 0.02 | 0.20% | 0.20% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 11.73 | 10.98 | 1.69 | 8.55% | 14.41% | 9.94 | 90.48% | 84.68% | 0.04 | 0.33% | 0.31% | 0.07 | 0.64% | 0.60% |
| 2024-06-30 | 12.62 | 11.40 | 1.85 | 5.48% | 14.64% | 10.74 | 94.20% | 85.07% | 0.03 | 0.29% | 0.26% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 13.49 | 11.62 | 1.98 | 17.08% | 14.71% | 11.47 | 82.65% | 85.06% | 0.03 | 0.26% | 0.23% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 14.42 | 12.37 | 2.06 | 16.68% | 14.31% | 12.27 | 82.63% | 85.09% | 0.08 | 0.66% | 0.57% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |