鹏华睿见混合A
(017740)公募混合型
1.0509
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-19]
1.0509
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.38%
- 最近一季：18.14%
- 最近半年：12.47%
- 今年以来：20.06%
- 最近一年：39.45%
- 最近两年：7.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.09%
- 成立日期：2023-07-11
- 基金经理：朱睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 89.33% | 89.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.54% | 9.20% | 0.00 | 1.13% | 1.09% |
| 2025-06-30 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 92.75% | 92.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.66% | 6.62% | 0.00 | 0.59% | 0.58% |
| 2024-12-31 | 0.59 | 0.58 | 0.54 | 91.86% | 91.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.93% | 7.83% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2024-06-30 | 0.69 | 0.68 | 0.63 | 91.30% | 91.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.53% | 8.46% | 0.00 | 0.17% | 0.16% |
| 2023-12-31 | 0.89 | 0.87 | 0.82 | 92.14% | 92.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.78% | 7.66% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |