中欧行业鑫选混合A
(017742)公募混合型
1.0672
-0.91%-0.0097
单位净值 [2025-09-19]
1.0672
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：9.87%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：15.36%
- 最近一年：25.45%
- 最近两年：12.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.72%
- 成立日期：2023-06-15
- 基金经理：钱亚风云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 91.60% | 91.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.61% | 7.48% | 0.00 | 0.79% | 0.77% |
| 2025-06-30 | 0.68 | 0.67 | 0.61 | 88.63% | 88.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 11.26% | 11.12% | 0.00 | 0.11% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 0.99 | 0.99 | 0.91 | 91.37% | 91.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 8.63% | 8.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.21 | 1.20 | 1.07 | 88.22% | 88.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 11.77% | 11.72% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 1.35 | 1.34 | 1.18 | 87.49% | 87.51% | 0.08 | 6.26% | 6.25% | 0.08 | 5.84% | 5.83% | 0.01 | 0.41% | 0.41% |