嘉实绿色主题股票发起式A

(017744)公募股票型
0.6141 -3.53%-0.0217
单位净值 [2024-03-27]
0.6141
累计净值 [2024-03-27]
       
净值估算 [2024-03-27   ]
  • 最近一月:-7.11%
  • 最近一季:-16.24%
  • 最近半年:-21.00%
  • 今年以来:-19.08%
  • 最近一年:-39.57%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-38.59%
  • 成立日期:2023-02-17
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.10亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 0.10 0.09 0.09 93.24% 93.36% 0.00 1.07% 1.05% 0.01 5.51% 5.41% 0.00 0.18% 0.18%
2023-09-30 0.09 0.09 0.09 91.42% 91.61% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 8.49% 8.31% 0.00 0.09% 0.08%
2023-06-30 0.10 0.10 0.09 87.78% 87.87% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 12.11% 12.02% 0.00 0.11% 0.11%