嘉实绿色主题股票发起式A
(017744)公募股票型
0.6141
-3.53%-0.0217
单位净值 [2024-03-27]
0.6141
累计净值 [2024-03-27]
净值估算 [2024-03-27 ]
- 最近一月:-7.11%
- 最近一季:-16.24%
- 最近半年:-21.00%
- 今年以来:-19.08%
- 最近一年:-39.57%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-38.59%
- 成立日期:2023-02-17
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.10亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 93.24% | 93.36% | 0.00 | 1.07% | 1.05% | 0.01 | 5.51% | 5.41% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
2023-09-30 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 91.42% | 91.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.49% | 8.31% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 87.78% | 87.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.11% | 12.02% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |