建信电子行业股票A
(017746)公募股票型
1.7736
4.15%+0.0735
单位净值 [2025-09-22]
1.7736
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：15.00%
- 最近一季：52.25%
- 最近半年：33.96%
- 今年以来：51.71%
- 最近一年：156.37%
- 最近两年：100.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：77.36%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：江映德
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.82 | 4.74 | 4.45 | 92.17% | 92.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 6.31% | 6.21% | 0.07 | 1.52% | 1.50% |
| 2025-06-30 | 2.53 | 2.47 | 2.33 | 91.84% | 92.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 7.50% | 7.32% | 0.02 | 0.66% | 0.65% |
| 2024-12-31 | 1.21 | 1.19 | 1.08 | 88.87% | 89.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 10.27% | 10.08% | 0.01 | 0.86% | 0.84% |
| 2024-06-30 | 0.47 | 0.37 | 0.35 | 66.62% | 73.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 30.39% | 23.95% | 0.01 | 2.99% | 2.35% |
| 2023-12-31 | 1.25 | 1.21 | 1.14 | 90.75% | 91.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.83% | 7.60% | 0.02 | 1.42% | 1.38% |
| 2023-06-30 | 2.29 | 2.26 | 1.97 | 85.83% | 86.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 13.71% | 13.52% | 0.01 | 0.46% | 0.45% |