建信电子行业股票A
(017746)公募股票型
0.7489
-0.94%-0.0070
单位净值 [2024-05-13]
0.7489
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：5.55%
- 最近半年：-23.28%
- 今年以来：-25.91%
- 最近一年：-22.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-25.11%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.25 | 1.21 | 1.14 | 90.75% | 91.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.83% | 7.60% | 0.02 | 1.42% | 1.38% |
| 2023-09-30 | 1.47 | 1.45 | 1.37 | 93.04% | 93.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.34% | 6.28% | 0.01 | 0.62% | 0.62% |
| 2023-06-30 | 2.29 | 2.26 | 1.97 | 85.83% | 86.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 13.71% | 13.52% | 0.01 | 0.46% | 0.45% |