长城创新成长混合A
(017751)公募混合型
1.6053
3.07%+0.0478
单位净值 [2026-04-22]
1.6053
累计净值 [2026-04-22]
1.6546
3.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：15.03%
- 最近一季：3.92%
- 最近半年：26.16%
- 今年以来：9.54%
- 最近一年：72.93%
- 最近两年：96.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：60.53%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：韩林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.63 | 0.61 | 0.57 | 89.57% | 89.98% | 0.01 | 1.99% | 1.91% | 0.04 | 6.68% | 6.42% | 0.01 | 1.76% | 1.69% |
| 2025-06-30 | 0.91 | 0.91 | 0.85 | 92.56% | 92.62% | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.06 | 7.17% | 7.11% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 1.96 | 1.89 | 1.68 | 85.03% | 85.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.50% | 7.24% | 0.06 | 2.95% | 2.85% |
| 2024-06-30 | 2.18 | 2.04 | 1.77 | 80.36% | 81.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 12.70% | 11.93% | 0.04 | 2.00% | 1.88% |
| 2023-12-31 | 2.78 | 2.56 | 2.21 | 77.74% | 79.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 14.24% | 13.11% | 0.10 | 4.02% | 3.70% |