大成均衡增长混合C
(017765)公募混合型
1.2935
0.29%+0.0037
单位净值 [2025-09-19]
1.2935
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.78%
- 最近一季：30.76%
- 最近半年：26.08%
- 今年以来：30.70%
- 最近一年：53.04%
- 最近两年：40.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.35%
- 成立日期：2023-03-22
- 基金经理：王磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 88.47% | 88.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 11.48% | 11.25% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 0.73 | 0.72 | 0.65 | 88.75% | 88.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 11.17% | 11.03% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 1.17 | 1.16 | 0.92 | 78.59% | 78.68% | 0.10 | 8.89% | 8.85% | 0.14 | 12.47% | 12.42% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1.70 | 1.70 | 1.28 | 74.95% | 75.01% | 0.31 | 18.09% | 18.04% | 0.12 | 6.95% | 6.94% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 1.92 | 1.91 | 1.32 | 68.68% | 68.77% | 0.33 | 17.07% | 17.02% | 0.27 | 14.21% | 14.17% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 2.56 | 2.55 | 0.84 | 32.51% | 32.81% | 0.75 | 29.38% | 29.25% | 0.95 | 37.10% | 36.93% | 0.03 | 1.01% | 1.01% |