华夏聚利债券C
(017771)公募债券型
2.0020
-0.11%-0.0023
单位净值 [2025-09-22]
2.0020
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.97%
- 最近一季：11.58%
- 最近半年：10.92%
- 今年以来：15.01%
- 最近一年：37.41%
- 最近两年：14.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：100.20%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：何家琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.92 | 11.47 | 0.19 | 1.69% | 1.63% | 11.54 | 96.72% | 96.84% | 0.09 | 0.80% | 0.77% | 0.09 | 0.79% | 0.76% |
| 2024-12-31 | 6.87 | 6.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.73 | 98.02% | 98.02% | 0.07 | 1.04% | 1.03% | 0.06 | 0.94% | 0.95% |
| 2024-06-30 | 9.08 | 6.51 | 0.42 | 6.46% | 4.63% | 8.43 | 89.93% | 92.78% | 0.23 | 3.60% | 2.58% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 11.97 | 9.05 | 0.61 | 6.71% | 5.07% | 11.26 | 92.21% | 94.11% | 0.10 | 1.06% | 0.80% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 24.79 | 18.50 | 0.67 | 3.62% | 2.70% | 22.89 | 89.71% | 92.32% | 0.48 | 2.60% | 1.94% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |